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每日行情回顧

云數據:牛市行情告一段落 焦煤、鄭煤雙雙跌停

  今日盤面解讀

  文華商品指數減倉31萬,資金流出80.46億,下跌2.12%,最新報價187.70,受到大宗商品全線下跌影響,文華商品指數跳空低開,破壞上漲形態,回到弱勢尋支撐階段。

  罕見!國務院常務會議連續兩次聚焦大宗商品價格問題,這是國務院常務會議連續兩次聚焦大宗商品價格問題。5月12日召開的國務院常務會議要求,要跟蹤分析國內外形勢和市場變化,做好市場調節,應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。今年以來,受主要是國際傳導等多重因素影響,部分大宗商品價格持續上漲,一些品種價格連創新高。對于大宗商品市場出現的新情況,相關部門已經采取措施,并且后續還會有更多政策跟進落實。那么今日的大宗商品走勢已經不是單單技術層面的調整了,更多的是政策市影響的價格。波動巨大,且盤中有明顯的反復跡象,這個時候投資者一定要嚴控倉位管理,謹慎追漲殺跌。目前最弱的板塊依舊是黑色、其次是農產品(000061,股吧)的雙粕,化工板塊的烯烴品種,那么貴金屬相對強勢一些。投資者也可以選擇對沖操作,多強勢板塊,空弱勢板塊。

  今日文華商品指數沉淀資金2392.86(-80.41)億元,其中:工業品流出75.92億元,農產品流出4.53億元,貴金屬流出13.30億元,化工流出10.49億元,有色流出23.09億元。蘋果增倉3.1萬手大漲,硅鐵增倉2.2萬手收紅;熱卷減倉5.5萬高位收跌,螺紋減倉4.8萬手高位收陰。

  領漲品種:蘋果(+4.32%)、錳硅(+2.52%)、NR(+1.17%),

  領跌品種:鄭煤(-8.00%)、焦煤(-7.98%)、鐵礦(-5.70%)。

  商品解析

  【黑色板塊】

  螺紋&熱卷(2110):

  螺紋鋼今日延續弱勢下跌的行情,期價跳空低開之后出現了明顯的殺跌行情,但是日內振幅比較大,盤中跌至60日均線的重要支撐附近啟穩開始反彈,那么收盤在5180附近,這個平臺還是很關鍵的,4月份啟動的起點,如果能否收復此支撐,那么啟穩之后有反彈的可能性,如果再次下破的話保持空頭思路。

  熱卷今日同樣是低開殺跌之后小幅反彈的走勢,重心持續下移,那么期價這一波已經下跌了接近1200點,幅度還是非常之大的,那么政策方面的影響是主要的因素。建議投資者保持偏空思路,有高位空單續持,追空謹慎。

  鐵礦石(2109):

  鐵礦石今日減倉的情況下出現了跳空低開的走勢,期價結束了高位盤整區間,重心下移明顯,展開了新一輪的下跌行情,那么日內的反復跡象也比較明顯,建議投資者保持偏空思路,有高位空單續持,關注跳空缺口的壓力位,采取反彈試空的策略,追空需謹慎。

  焦炭&焦煤&鄭煤(2109):

  焦煤今日減倉的情況下出現跳空低開低走的行情,期價收盤封住跌停板,那么結束了高位盤整的行情之后展開了暴跌的走勢,那么目前重心下移,已經破壞了強勢形態,建議投資者多單回避,目前沒有止跌的跡象,還有下跌的空間。

  焦炭今日增倉的情況下延續跌勢,期價跳空低開,盤中測試了60日均線的支撐,接下來關注此位置的多空博弈,高位空單續持,下破重要支撐空單可繼續介入。反之60日均線支撐有效,不建議激進追空。

  鄭煤今日減倉的情況下出現了暴跌的走勢,期價跳空低開之后封住跌停板,目前已經回到了弱勢下跌的節奏,建議投資者保持空頭思路,多單回避。那么受到政策面的利空影響,期價還有下跌的空間,切勿抄底做多,順勢做空為主。

  玻璃&純堿(2109):

  玻璃今日減倉的情況下出現了低開高走的行情,盤中觸及20日均線的支撐快速拉升,但是日線來看已經有轉弱的跡象,接下來關注反彈的幅度,如果不能持續走升的話,那么一但回落的話還是建議投資者日內試空為主。

  純堿今日減倉的情況下低開低走,期價日內振幅較大,盤中跌至60日均線的支撐開始小幅反彈。接下來關注均線以及2109附近平臺的支撐作用,一但破位還有下跌空間。

  【農產品】

  豆粕&菜粕(2109)

  豆粕今日減倉的情況下出現了先抑后揚的走勢,期價盤中虛破40日均線之后沒有繼續加速下行,但是目前日線依舊呈現偏空的形態,關注美豆對內盤的指引,如果反彈失敗重回弱勢的話繼續布局空單。

  菜粕同樣先抑后揚,盤中測試了60日均線的支撐,那么這個位置非常關鍵,不能下破的話不建議追空,但是日線走勢偏空,采取反彈壓力位試空的策略。

  豆油&棕櫚油&鄭油(2109)

  豆油今日大幅減倉的情況下出現了低開高走的走勢,期價收盤站穩了20日均線的支撐,接下來關注啟穩之后的反彈持續性,一但資金回補的話后市依舊保持偏多的思路。如果能否突破5、10日均線的壓力位,那么后市還有上漲空間。

  棕櫚油今日同樣是先抑后揚,期價20日均線的支撐之后開始反彈,目前期價又回到了高位盤整區間,保持偏多思路,一但期價突破均線壓力位保持偏多思路。

  鄭油今日大幅跳空低開,走勢明顯弱于豆油與棕櫚油,關注60日均線的支撐作用,后市能否受到豆油與棕櫚油走強帶動啟穩展開反彈是關鍵。

  蘋果(2110)

  蘋果今日增倉的情況下出現了強勢上漲的行情,期價在底部震蕩了一個多月之后選擇了筑底上行。建議客戶在周二布局了多單,目前走勢符合預期。建議投資者保持偏多思路,期價突破了近一個月的新高,關注后市的上漲持續性。

  【能源化工】

  苯乙烯(2109)

  苯乙烯今日減倉的情況下出現了先抑后揚的走勢,期價報收長下影線,最終收盤又回到了高位盤整區間,雖然受到整個市場出現回調,但是目前來看苯乙烯依舊抗跌,建議關注后市能否突破5、10日均線的壓力位,回到強勢形態。

  鄭醇(2109)

  鄭醇今日減倉的情況下出現了比較大的跌幅,期價結束了高位盤整的形態,受到國際原油大幅下跌的影響,期價展開了新一輪的下跌行情,那么盤中一度逼近跌停價,建議投資者關注20日均線的支撐作用,如果繼續下破的話空單可繼續跟進。

  PTA&乙二醇(2109)

  乙二醇今日減倉的情況下同樣出現了先抑后揚的走勢,目前來看期價依舊處于震蕩區間,不過日內振幅非常之大,建議投資者不要激進追漲殺跌,節奏踏不準的話容易多空都被洗。目前期價處于震蕩階段,不建議隔夜參與。

  PTA今日減倉的情況下先抑后揚,期價收盤收復了60日均線的重要支撐。接下來看此位置的多空博弈,圍繞60日均線以及趨勢線采取上多下空的策略。

  塑料&PP(2109)

  PP今日減倉的情況下出現了比較大的跌幅,日線來看期價跌破均線支撐出現轉勢的跡象,建議投資者保持偏空的思路,但是錯過進場點的投資者不建議追空,背靠8600附近的壓力位反彈拋空為主。

  塑料今日減倉的情況下延續加速下跌的走勢,期價雖然報收長下影,但是重心持續下移,走勢符合預期,保持偏空思路,高位空單繼續持有。

  市場消息

  國務院常務會議連續兩次聚焦大宗商品價格問題。會議指出,要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響,針對市場變化,突出重點綜合施策,保障大宗商品供給,遏制其價格不合理上漲,努力防止向居民消費價格傳導。加強期現貨市場聯動監管,適時采取有針對性措施,排查異常交易和惡意炒作行為。依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格特別是囤積居奇等行為并公開曝光。

  據商務部官網,商務部黨組書記王文濤5月18日主持召開鄉村振興工作領導小組會議。會議要求,要緊緊圍繞構建新發展格局謀劃和推進商務幫扶銜接鄉村振興工作。通過流通提升幫扶,著力發展縣域商業,加強產銷精準對接,深入推進農產品上行、工業品下行,助力暢通國內大循環。通過開放合作幫扶,支持脫貧地區開放型經濟發展,提升參與國內國際雙循環的能力和水平。通過就業拓展幫扶、能力建設幫扶等,更好發揮家政、對外勞務等擴大就業作用,促進脫貧人口穩定就業,激發內生動力。

  中鋼協:要重點推進加快擴大鐵元素供給、優化鐵礦石定價機制和研究建立新的定價機制、完善焦煤中長期合同定價機制等工作,并繼續配合相關部委,進一步加強調研和分析,促進相關各項工作盡快落地。

  美國至5月14日當周EIA原油庫存增加132萬桶,預期增加162.3萬桶,前值減少42.6萬桶。

  中汽協:1-4月,新能源汽車產銷雙雙超過70萬輛,分別達到75.0萬輛和73.2萬輛,同比增長2.6倍和2.5倍。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429;雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

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